記帳代行に必要な資料は？通帳・領収書の渡し方と依頼前のチェックリスト

神津会計事務所｜公開日：2026年10月26日

記帳代行を依頼する際に用意したい通帳・カード明細・売上資料・領収書を整理。自社に残る作業、入力途中の引継ぎ、料金の確認方法を新宿区の神津会計事務所がご案内します。

最初に決めるのは、依頼する期間と入力の担当

記帳代行の相談では、まず何月分から何月分までを依頼するか、現在どこまで入力しているかを整理します。毎月の記帳を任せたい場合と、溜まった数か月分を整理したい場合では、資料量と進め方が変わります。法人・個人事業主の区分、事業内容、決算月や申告の予定、利用中の会計ソフトを分かる範囲でお知らせください。資料がすべて揃う前でも相談できます。

依頼したい期間と入力済みの月
利用している会計ソフトと現在の入力担当
毎月の依頼か、過去分の整理か
決算・申告も依頼するか

基本となる資料を、入金・支払・現金に分けて集める

事業用口座の通帳や取引明細、カード明細、売上の請求書や入金明細、仕入・経費の請求書や領収書が基本です。現金で支払った取引も確認できるようにします。オンライン販売や決済サービスを利用している場合は、手数料が差し引かれる前の売上と入金額の関係が分かる資料も確認します。必要資料は事業内容により異なるため、実際の提出方法と対象は個別にご案内します。

通帳・銀行の入出金明細：依頼期間全体の取引
カード利用明細と、取引内容が分かる領収書・請求書
売上の請求書・売上集計・決済サービスの明細
現金の売上・支払を記録した資料
給与・借入金・設備購入など、該当する取引の資料

同じ取引を重ねて渡した場合は、支払方法を明確にする

カード明細と領収書が同じ支払を示している場合があります。別々の経費として重複入力しないよう、カード払い・振込・現金払いの区分が分かる形にしておくと確認しやすくなります。月別・資料の種類別に整理し、用途が分かりにくい支払には取引内容をメモしてください。事業と個人の支出が混在する場合も、判断に必要な状況をお知らせください。資料の原本の扱いや電子データの保存方法は、受け渡し前に確認します。

入力途中から任せる場合は、引継ぎの境目を確認する

途中まで入力している場合は、入力済みの期間、未確認の取引、未提出の資料を共有します。会計ソフトに登録されている取引と、これから入力する資料の範囲を確認し、重複や入力漏れを防ぎます。マネーフォワードクラウド会計をご利用の方も、現在の利用状況と希望する依頼範囲をお聞かせください。引継ぎ時の確認作業は、毎月の記帳とは分けてお見積りする場合があります。

記帳代行を依頼した後も、資料提出と取引内容の回答は必要

記帳代行は、事業上の取引をすべて事務所が把握できるという意味ではありません。資料の提出、不明な入出金の説明、事業用か個人用かの確認などは、お客様にもご協力いただきます。毎月いつ資料を提出するか、質問にはどの方法で回答するかを決めると進めやすくなります。記帳の依頼に、税務相談や決算・申告が含まれるかも契約前に確認しましょう。

料金は取引量・資料状況・依頼範囲をそろえて確認する

神津会計事務所の記帳代行は月額11,000円（税込）からです。下限額であり、仕訳数、資料の整理状況、依頼期間などにより正式な料金は変わります。税務顧問、決算・申告、消費税申告などの料金は別途確認します。初回相談は無料・60分で、オンライン・来所・電話に対応しています。まずは資料の概要と、どこまで任せたいかをお知らせください。